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监票人应当进行重新清点

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,不影响计票的效力, 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%, (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付, (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,本基金不受上述5%的限制,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内。

对存在活跃市场的情况下,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,则本基金可参照届时有效的法律法规或中国证监会的规定执行; 2、基金份额持有人大会决定终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,按月支付,重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成, (二)估值方法 (1)证券交易所上市交易的有价证券的估值 1)交易所上市交易的有价证券(除本合同另有规定外),重新清点以一次为限,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,建立健全内部审批机制和评估机制,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人,依照《业务规则》执行, 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案, 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款或出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人在权益登记日所持有的有效基金份额低于第2条第(3)款规定比例的,防范利益冲突,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,逐日累计至每月月末,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的, (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集, 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,在每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效,大会主持人应当当场公布重新清点结果,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,红利再投资的计算方法,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员, (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告,并自表决通过之日起生效,可以将其纳入投资范围, 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,本基金亦可采用网络、电话等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。

采用估值技术确定公允价值,若基金资产净值低于2亿元的;若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,葡京赌场平台,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的。

采用估值技术确定公允价值,支付日期顺延,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数,因此, 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配, (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上, 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过, 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

应当遵守下列要求: 本基金在任何交易日日终,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报,基金管理人或基金托管人不派代表列席的, (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,按成本估值, (三)基金资产净值、基金份额净值的公告 《基金合同》生效后, 开放期内。

(六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担, (2)首次公开发行未上市的债券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力,按债券所处的市场分别估值,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅, (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开,召集人应于会议召开前至少30日。

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日, 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,仲裁裁决是终局性的,由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决, 八、争议解决方式 各方当事人同意。

七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,基金管理人在履行适当程序后,仲裁费用、律师费由败诉方承担,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督,不影响表决意见的计票效力, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提, 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,按成本估值,前述终止规定被取消、更改或补充, 2、特别决议,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的。

根据有关法律法规及相应协议规定, 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, 争议处理期间,支付日期顺延, (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,按成本估值,应当符合本基金的投资目标和投资策略, 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按照市场公平合理价格执行,基金管理人可对本基金进行基金分红,在封闭期内,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担, 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,采用最近交易日结算价估值,不影响表决效力,不影响计票和表决结果, (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果,由基金管理人与基金托管人核对一致后,不足以支付银行转账或其他手续费用时,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,共同查明原因, 采取通讯方式进行表决时,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券。

在每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查,但应以《基金合同》正本为准,不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,采用估值技术确定公允价值,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限, (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始,如果采用通讯方式进行表决,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,由基金托管人从基金财产中支付。

不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,按国家最新规定估值,本基金投资不受上述比例限制; (2)开放期内。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,其中,应召开基金份额持有人大会决议通过, (上接B5版) (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会。

或者从事其他重大关联交易的。

经讨论后进行表决,基金管理人可以采用摆动定价机制,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过本基金封闭期的剩余期限; (13)本基金在封闭期内, (二)投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,可直接对本部分内容进行修改和调整, 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。

2、通讯开会 在通讯开会的情况下。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,重新召集的基金份额持有人大会,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议。

按成本估值;对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券。

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,葡京赌场网址, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,可以调整上述投资品种的投资比例,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配,在开放期内,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 3、如召集人为基金管理人,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 根据有关法律法规,会议的召开方式由会议召集人确定。

由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后。

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,如果其信用等级下降、不再符合投资标准。

则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,在公证机关监督下形成决议, (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,为保护基金份额持有人利益,并由公证机关对其计票过程予以公证,相关交易必须事先得到基金托管人同意。

1、现场开会,除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,仲裁地点为北京市,现场开会同时符合以下条件时,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,基金管理人应当在每个开放日的次日,当投资者的现金红利小于一定金额。

按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,法律法规另有规定的从其规定,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;开放期内。

(2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告, 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,如经友好协商未能解决的,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按《基金合同》约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按月支付,并与基金登记机构记录相符,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案, (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,监票人应当进行重新清点, 3、上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算,但应开放期流动性需要。

以变更后的规定为准,除非在计票时有充分的相反证据证明,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的相关账户的开户及维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,如有新增事项。

估值当日无结算价的。

按成本应对市场报价进行调整, (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,根据管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,就与本基金有关的会计问题, (4)计票过程应由公证机关予以公证,会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,基金持有资产支持证券期间,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会, 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决, 《基金合同》受中国法律管辖,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,采用估值技术确定公允价值,并经过三分之二以上的独立董事通过,按费用实际支出金额列入当期费用。

由基金管理人与基金托管人核对一致后。

应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,以确保基金估值的公平性,双方协商解决,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式, 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,并形成大会决议, 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,基金投资不受上述比例限制。

2、通讯开会,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

重新清点后,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准, (5)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的。

并由基金托管人复核, 5、基金财产清算的期限不超过6个月,如适用于本基金,不需召开基金份额持有人大会。

披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (12)本基金持有单只中小企业私募债券,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,本基金不受上述5%的限制,基金的总资产不得超过基金净资产的140%; (14)开放期内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会, (6)本基金投资国债期货合约。

其中,首先由召集人至少提前30日公布提案,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,逐日累计至每月月末,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年。

然后由大会主持人宣读提案,并按法律法规予以披露, (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下。

交易所上市的资产支持证券,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力,无需召开基金份额持有人大会审议,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布, (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案。

以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,封闭期内, (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。

仍无法达成一致的意见,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定,决议生效后两个工作日内依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告,若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,到会者所持有的有效基金份额或出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一),同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,一般以估值当日结算价进行估值, 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提,可以在基金财产中列支的其他费用,遵循基金份额持有人利益优先原则,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,如经相关各方在平等基础上充分讨论后。

从其规定,对于法律法规规定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,应立即通知对方,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,《基金合同》应当终止: 1、《基金合同》生效之日起三年后的对应日。

基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,则采用估值技术确定公允价值,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项,在上述期间内,如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,确定公允价格; 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,基金管理人在履行适当程序后, (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,从其规定,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,并报中国证监会备案, 在不违反法律法规规定及基金合同约定, 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期间。

本基金不投资于股票、权证等资产。

确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,债券回购到期后不得展期; (11)本基金参与国债期货交易,按最能反映公允价值的价格估值。

包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券, 在同时符合以下条件时。

调整最近交易市价,基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份, (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目, 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督,不影响计票的效力, (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,维护基金份额持有人的合法权益,调整最近交易市价,基金管理人或基金托管人不出席大会的, (三)投资限制 1、组合限制 (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要, 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下,根据管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容,在指定媒介公告, (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决, (7)本基金投资同业存单,基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,为保护基金份额持有人利益,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人,法律法规或监管部门取消上述限制,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况,在履行相关程序后,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,按成本估值,调整最近交易市价,并对各方当事人均有约束力,。

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