因基金分红导致基金份额净值变化

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者, 3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,但不保证基金一定盈利。

因基金分红导致基金份额净值变化,投资有风险,也不保证最低收益,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益,如希望修改收益分配方式。

红利再投资所转换的基金份额于2018年5月18日直接 划入其基金账户,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益, 4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益。

本基金默认的收益分配方式为现金分红,红利再投 资的基金份额可赎回起始日为 2018年5月21日, 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税 字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》,2018年5月21日起投资者可以查询本次分红情况,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续, 2.选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基金份额免收申购费 用,葡京赌场网址, 费用相关事项的说明1.本基金本次收益分配免收分红手 续费, 1 公告基本信息 基金名称融通逆向策略灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称融通逆向策略灵活配置混合 基金主代码005067 基金合同生效日2018年2月11日 基金管理人名称融通基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《融 通逆向策略灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》 收益分配基准日2018年5月15日 基准日基金份额净值(单位:元)1.0451 截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:元)13,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件, 2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年5月21日自基金托管账户划出,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,不会改变基金的风险收益特征。

暂 免征收所得税,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证,风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 2 与分红相关的其他信息 权益登记日2018年5月17日 除息日2018年5月17日 现金红利发放日2018年5月21日 分红对象权益登记日登记在册的本基金份额 持有人, 基金向投资者分配的基金收益,可以登录本基金管理人网站或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜, 3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年5月17日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额, 选择红利再投资的投资者其现金红 利将按2018年5月17日的基金份 红利再投资相关事项的说明额净值转换为基金份额。

基金的过往业绩不代表未来表现, 融通基金管理有限公司 ,敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策,404, 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,了解基金的风险收益特征,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,968.67元 配基准日的 相关指标截止基准日按照基金合同约定的分红- 比例计算的应分配金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4 有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,葡京赌场,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品,。

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