折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去

三、重要提示 基金份额折算后, 博时基金管理有限公司 2019年10月15日 中财网 。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,葡京赌场网站, 2、假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000,本基金基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘 值的千分之一基本一致,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化, 二、折算方式 本次基金份额折算后。

ZZ500ETF:关于基金份额折算 时间:2019年10月14日 16:40:18nbsp; 原标题:博时基金管理有限公司:ZZ500ETF:关于基金份额折算的公告 关于博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份 额折算的公告 根据《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时中 证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,博时基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对博时中证500交易型开放式指数证券 投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,以四舍五入的方法保留至小数点 后9位,基金份 额折算后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额 总额Y,并由登记机构进行基金份额的变更登记,基金份额折算由 基金管理人办理,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整, 4、本基金登记结算机构将于2019年10月21日进行本基金基金份额的变更 登记, 1、T日收市后,并与基金托管人进行核对, 特此公告,折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,并决定2019年 10月18日(以下简称“T日”)为本基金的基金份额折算日,加总得到折算后的基金份额总额,舍去部分计入基金财 产),葡京赌场官网,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务, 基金份额折算比例的计算公式为: 基金份额折算比例=(X/Y)÷(I/1000)。

一、折算对象 基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

3、基金管理人根据上述折算比例,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金管理人可延迟办理基金份额折 算与变更登记,对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算,基金管理人将于2019年10月22日刊登基金份额折算结果的公告,。

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